第10回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月15日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年10月20日-令和3年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月19日 | 2021年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,511,776,147 | 2,691,601,102 |
| 地方債証券 | 6,455,071,799 | 4,520,869,409 |
| 特殊債券 | 7,309,553,772 | 8,610,964,303 |
| 社債券 | 4,807,736,428 | 3,700,431,593 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,499,989,785 | 4,499,934,351 |
| 未収利息 | 10,492,150 | 11,240,061 |
| 前払費用 | 3,316,403 | 1,207,141 |
| 流動資産計 | 23,597,936,484 | 24,036,247,960 |
| 資産の部合計 | 23,597,936,484 | 24,036,247,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 408,466,000 | 999,984,959 |
| 未払解約金 | 24,235,091 | 21,917,252 |
| 未払受託者報酬 | 24,363 | 11,815 |
| 未払委託者報酬 | 243,488 | 118,140 |
| 未払利息 | 2,592 | 1,384 |
| その他未払費用 | 2,555 | 1,255 |
| 流動負債計 | 432,974,089 | 1,022,034,805 |
| 負債の部合計 | 432,974,089 | 1,022,034,805 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,175,635,098 | 23,024,798,399 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,672,703 | -10,585,244 |
| 元本等合計 | 23,164,962,395 | 23,014,213,155 |
| 純資産の部合計 | 23,164,962,395 | 23,014,213,155 |
| 負債・純資産合計 | 23,597,936,484 | 24,036,247,960 |
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