第10回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月15日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年10月20日-令和4年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月19日 | 2022年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,262,642,268 | 1,742,822,955 |
| 地方債証券 | 1,902,893,885 | 1,515,271,070 |
| 特殊債券 | 10,009,478,673 | 8,764,938,580 |
| 社債券 | 3,713,006,973 | 4,908,214,032 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,499,941,069 | 4,499,951,494 |
| 未収入金 | 400,000,000 | － |
| 未収利息 | 8,617,330 | 11,107,066 |
| 前払費用 | 3,046,045 | 381,158 |
| 流動資産計 | 22,799,626,243 | 21,442,686,355 |
| 資産の部合計 | 22,799,626,243 | 21,442,686,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 999,999,523 | － |
| 未払解約金 | 32,721,333 | 20,672,996 |
| 未払受託者報酬 | 23,066 | 11,086 |
| 未払委託者報酬 | 230,532 | 110,708 |
| 未払利息 | 2,275 | 529 |
| その他未払費用 | 2,385 | 1,119 |
| 流動負債計 | 1,032,979,114 | 20,796,438 |
| 負債の部合計 | 1,032,979,114 | 20,796,438 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,777,444,492 | 21,433,711,557 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,797,363 | -11,821,640 |
| 元本等合計 | 21,766,647,129 | 21,421,889,917 |
| 純資産の部合計 | 21,766,647,129 | 21,421,889,917 |
| 負債・純資産合計 | 22,799,626,243 | 21,442,686,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
