第10回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月18日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/10/20-2023/10/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月19日 | 2023年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,467,815,299 | 1,520,325,732 |
| 地方債証券 | 1,564,000,892 | 1,959,486,839 |
| 特殊債券 | 8,144,479,372 | 7,209,816,452 |
| 社債券 | 4,728,291,987 | 5,533,896,504 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,499,980,146 | 3,999,981,377 |
| 未収利息 | 9,966,004 | 11,192,059 |
| 前払費用 | 2,518,540 | 1,324,693 |
| 流動資産計 | 20,417,052,240 | 20,236,023,656 |
| 資産の部合計 | 20,417,052,240 | 20,236,023,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 101,016,000 | 200,026,000 |
| 未払解約金 | 26,825,913 | 22,746,023 |
| 未払受託者報酬 | 21,563 | 10,294 |
| 未払委託者報酬 | 215,393 | 102,897 |
| 未払利息 | 2,177 | 508 |
| その他未払費用 | 2,219 | 1,093 |
| 流動負債計 | 128,083,265 | 222,886,815 |
| 負債の部合計 | 128,083,265 | 222,886,815 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,300,841,995 | 20,025,029,817 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,873,020 | -11,892,976 |
| 元本等合計 | 20,288,968,975 | 20,013,136,841 |
| 純資産の部合計 | 20,288,968,975 | 20,013,136,841 |
| 負債・純資産合計 | 20,417,052,240 | 20,236,023,656 |
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