第10回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月18日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/10/20-2024/10/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月19日 | 2024年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,471,821,394 | 1,576,691,934 |
| 地方債証券 | 1,905,241,487 | 2,404,450,951 |
| 特殊債券 | 4,507,742,826 | 4,912,351,537 |
| 社債券 | 7,013,692,271 | 5,704,298,788 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,999,970,811 | 3,999,747,289 |
| 未収利息 | 10,559,440 | 7,866,829 |
| 前払費用 | 1,083,948 | 648,374 |
| 流動資産計 | 18,910,112,177 | 18,606,055,702 |
| 資産の部合計 | 18,910,112,177 | 18,606,055,702 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,553,000 | 199,875,000 |
| 未払解約金 | 20,995,875 | 18,014,454 |
| 未払受託者報酬 | 20,051 | 9,496 |
| 未払委託者報酬 | 200,283 | 94,880 |
| 未払利息 | 734 | － |
| その他未払費用 | 2,059 | 946 |
| 流動負債計 | 121,772,002 | 217,994,776 |
| 負債の部合計 | 121,772,002 | 217,994,776 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,798,016,456 | 18,395,302,398 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,676,281 | -7,241,472 |
| 元本等合計 | 18,788,340,175 | 18,388,060,926 |
| 純資産の部合計 | 18,788,340,175 | 18,388,060,926 |
| 負債・純資産合計 | 18,910,112,177 | 18,606,055,702 |
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