第10回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月18日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/10/22-2025/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月19日 | 2025年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,457,337,662 | 2,287,986,956 |
| 地方債証券 | 2,944,176,848 | 2,945,494,621 |
| 特殊債券 | 4,487,271,408 | 5,098,017,724 |
| 社債券 | 3,902,304,859 | 4,396,841,563 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,998,629,981 | 3,497,658,257 |
| 未収利息 | 8,471,588 | 12,219,622 |
| 前払費用 | 693,780 | 705,787 |
| 流動資産計 | 17,798,886,126 | 18,238,924,530 |
| 資産の部合計 | 17,798,886,126 | 18,238,924,530 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 499,749,851 | 1,198,556,060 |
| 未払収益分配金 | 4,337,493 | － |
| 未払解約金 | 13,731,589 | 13,615,485 |
| 未払受託者報酬 | 18,519 | 244,318 |
| 未払委託者報酬 | 185,052 | 3,245,868 |
| その他未払費用 | 1,876 | 95,910 |
| 流動負債計 | 518,024,380 | 1,215,757,641 |
| 負債の部合計 | 518,024,380 | 1,215,757,641 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,280,849,482 | 16,997,793,480 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,264 | 25,373,409 |
| 元本等合計 | 17,280,861,746 | 17,023,166,889 |
| 純資産の部合計 | 17,280,861,746 | 17,023,166,889 |
| 負債・純資産合計 | 17,798,886,126 | 18,238,924,530 |
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