第10回公社債投資信託の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2026年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 748,668,461 | 1,047,401,252 |
| 地方債証券 | 1,945,856,669 | 3,159,667,627 |
| 特殊債券 | 6,778,381,985 | 6,500,655,806 |
| 社債券 | 4,595,292,203 | 4,894,720,598 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,999,002,917 | － |
| 未収利息 | 12,863,784 | 15,975,357 |
| 前払費用 | 968,457 | 394,928 |
| 流動資産計 | 16,081,034,476 | 15,618,815,568 |
| 資産の部合計 | 16,081,034,476 | 15,618,815,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,995,059 | － |
| 未払解約金 | 22,474,696 | 45,292,862 |
| 未払受託者報酬 | 474,656 | 564,316 |
| 未払委託者報酬 | 6,306,042 | 7,497,206 |
| その他未払費用 | 186,329 | 251,001 |
| 流動負債計 | 92,436,782 | 53,605,385 |
| 負債の部合計 | 92,436,782 | 53,605,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,988,593,742 | 15,514,286,682 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,952 | 50,923,501 |
| 元本等合計 | 15,988,597,694 | 15,565,210,183 |
| 純資産の部合計 | 15,988,597,694 | 15,565,210,183 |
| 負債・純資産合計 | 16,081,034,476 | 15,618,815,568 |
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