有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)
- 【提出】
- 2018年1月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月19日 | 2017年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,354,805,531 | 2,963,940,494 |
| 地方債証券 | 7,672,959,410 | 5,824,656,430 |
| 特殊債券 | 12,011,353,606 | 7,433,383,327 |
| 社債券 | 6,113,426,227 | 8,264,809,371 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,500,000,076 | 5,500,006,856 |
| 未収利息 | 29,070,938 | 28,339,713 |
| 前払費用 | 5,857,286 | 5,190,366 |
| 流動資産計 | 34,687,473,074 | 30,020,326,557 |
| 資産の部合計 | 34,687,473,074 | 30,020,326,557 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 500,000,000 | 700,161,042 |
| 未払収益分配金 | 12,817,118 | － |
| 未払解約金 | 82,790,342 | 61,711,405 |
| 未払受託者報酬 | 261,485 | 32,498 |
| 未払委託者報酬 | 3,301,146 | 324,834 |
| 未払利息 | 5,788 | 3,162 |
| その他未払費用 | 202,435 | 3,362 |
| 流動負債計 | 599,378,314 | 762,236,303 |
| 負債の部合計 | 599,378,314 | 762,236,303 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,088,080,560 | 29,265,206,105 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,200 | -7,115,851 |
| 元本等合計 | 34,088,094,760 | 29,258,090,254 |
| 純資産の部合計 | 34,088,094,760 | 29,258,090,254 |
| 負債・純資産合計 | 34,687,473,074 | 30,020,326,557 |
