有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年10月20日-平成30年10月19日)
- 【提出】
- 2019年1月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年10月20日-平成30年10月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月19日 | 2018年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,963,940,494 | 2,097,843,913 |
| 地方債証券 | 5,824,656,430 | 3,799,333,316 |
| 特殊債券 | 7,433,383,327 | 5,692,124,377 |
| 社債券 | 8,264,809,371 | 10,525,574,814 |
| コマーシャル・ペーパー | 5,500,006,856 | 6,100,006,816 |
| 未収利息 | 28,339,713 | 28,855,173 |
| 前払費用 | 5,190,366 | 7,473,586 |
| 流動資産計 | 30,020,326,557 | 28,251,211,995 |
| 資産の部合計 | 30,020,326,557 | 28,251,211,995 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 700,161,042 | 1,500,013,771 |
| 未払解約金 | 61,711,405 | 48,137,884 |
| 未払受託者報酬 | 32,498 | 28,740 |
| 未払委託者報酬 | 324,834 | 287,240 |
| 未払利息 | 3,162 | 4,297 |
| その他未払費用 | 3,362 | 2,954 |
| 流動負債計 | 762,236,303 | 1,548,474,886 |
| 負債の部合計 | 762,236,303 | 1,548,474,886 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,265,206,105 | 26,711,843,717 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,115,851 | -9,106,608 |
| 元本等合計 | 29,258,090,254 | 26,702,737,109 |
| 純資産の部合計 | 29,258,090,254 | 26,702,737,109 |
| 負債・純資産合計 | 30,020,326,557 | 28,251,211,995 |
