有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年10月20日-令和1年10月21日)
- 【提出】
- 2020年1月16日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年10月20日-令和1年10月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月19日 | 2019年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,097,843,913 | 1,602,355,135 |
| 地方債証券 | 3,799,333,316 | 906,302,970 |
| 特殊債券 | 5,692,124,377 | 10,728,021,176 |
| 社債券 | 10,525,574,814 | 8,330,184,626 |
| コマーシャル・ペーパー | 6,100,006,816 | 4,500,005,009 |
| 未収利息 | 28,855,173 | 20,775,792 |
| 前払費用 | 7,473,586 | 1,652,744 |
| 流動資産計 | 28,251,211,995 | 26,089,297,452 |
| 資産の部合計 | 28,251,211,995 | 26,089,297,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,500,013,771 | 1,402,126,000 |
| 未払解約金 | 48,137,884 | 13,707,692 |
| 未払受託者報酬 | 28,740 | 26,598 |
| 未払委託者報酬 | 287,240 | 265,814 |
| 未払利息 | 4,297 | 1,244 |
| その他未払費用 | 2,954 | 2,731 |
| 流動負債計 | 1,548,474,886 | 1,416,130,079 |
| 負債の部合計 | 1,548,474,886 | 1,416,130,079 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,711,843,717 | 24,682,734,262 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,106,608 | -9,566,889 |
| 元本等合計 | 26,702,737,109 | 24,673,167,373 |
| 純資産の部合計 | 26,702,737,109 | 24,673,167,373 |
| 負債・純資産合計 | 28,251,211,995 | 26,089,297,452 |
