有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年10月22日-令和2年10月19日)
- 【提出】
- 2021年1月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年10月22日-令和2年10月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,602,355,135 | 2,511,776,147 |
| 地方債証券 | 906,302,970 | 6,455,071,799 |
| 特殊債券 | 10,728,021,176 | 7,309,553,772 |
| 社債券 | 8,330,184,626 | 4,807,736,428 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,500,005,009 | 2,499,989,785 |
| 未収利息 | 20,775,792 | 10,492,150 |
| 前払費用 | 1,652,744 | 3,316,403 |
| 流動資産計 | 26,089,297,452 | 23,597,936,484 |
| 資産の部合計 | 26,089,297,452 | 23,597,936,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,402,126,000 | 408,466,000 |
| 未払解約金 | 13,707,692 | 24,235,091 |
| 未払受託者報酬 | 26,598 | 24,363 |
| 未払委託者報酬 | 265,814 | 243,488 |
| 未払利息 | 1,244 | 2,592 |
| その他未払費用 | 2,731 | 2,555 |
| 流動負債計 | 1,416,130,079 | 432,974,089 |
| 負債の部合計 | 1,416,130,079 | 432,974,089 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,682,734,262 | 23,175,635,098 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,566,889 | -10,672,703 |
| 元本等合計 | 24,673,167,373 | 23,164,962,395 |
| 純資産の部合計 | 24,673,167,373 | 23,164,962,395 |
| 負債・純資産合計 | 26,089,297,452 | 23,597,936,484 |
