有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年10月20日-令和3年10月19日)
- 【提出】
- 2022年1月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年10月20日-令和3年10月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月19日 | 2021年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,511,776,147 | 2,262,642,268 |
| 地方債証券 | 6,455,071,799 | 1,902,893,885 |
| 特殊債券 | 7,309,553,772 | 10,009,478,673 |
| 社債券 | 4,807,736,428 | 3,713,006,973 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,499,989,785 | 4,499,941,069 |
| 未収入金 | － | 400,000,000 |
| 未収利息 | 10,492,150 | 8,617,330 |
| 前払費用 | 3,316,403 | 3,046,045 |
| 流動資産計 | 23,597,936,484 | 22,799,626,243 |
| 資産の部合計 | 23,597,936,484 | 22,799,626,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 408,466,000 | 999,999,523 |
| 未払解約金 | 24,235,091 | 32,721,333 |
| 未払受託者報酬 | 24,363 | 23,066 |
| 未払委託者報酬 | 243,488 | 230,532 |
| 未払利息 | 2,592 | 2,275 |
| その他未払費用 | 2,555 | 2,385 |
| 流動負債計 | 432,974,089 | 1,032,979,114 |
| 負債の部合計 | 432,974,089 | 1,032,979,114 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,175,635,098 | 21,777,444,492 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,672,703 | -10,797,363 |
| 元本等合計 | 23,164,962,395 | 21,766,647,129 |
| 純資産の部合計 | 23,164,962,395 | 21,766,647,129 |
| 負債・純資産合計 | 23,597,936,484 | 22,799,626,243 |
