第10回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/10/20-2022/10/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月19日 | 2022年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,262,642,268 | 1,467,815,299 |
| 地方債証券 | 1,902,893,885 | 1,564,000,892 |
| 特殊債券 | 10,009,478,673 | 8,144,479,372 |
| 社債券 | 3,713,006,973 | 4,728,291,987 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,499,941,069 | 4,499,980,146 |
| 未収入金 | 400,000,000 | － |
| 未収利息 | 8,617,330 | 9,966,004 |
| 前払費用 | 3,046,045 | 2,518,540 |
| 流動資産計 | 22,799,626,243 | 20,417,052,240 |
| 資産の部合計 | 22,799,626,243 | 20,417,052,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 999,999,523 | 101,016,000 |
| 未払解約金 | 32,721,333 | 26,825,913 |
| 未払受託者報酬 | 23,066 | 21,563 |
| 未払委託者報酬 | 230,532 | 215,393 |
| 未払利息 | 2,275 | 2,177 |
| その他未払費用 | 2,385 | 2,219 |
| 流動負債計 | 1,032,979,114 | 128,083,265 |
| 負債の部合計 | 1,032,979,114 | 128,083,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,777,444,492 | 20,300,841,995 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,797,363 | -11,873,020 |
| 元本等合計 | 21,766,647,129 | 20,288,968,975 |
| 純資産の部合計 | 21,766,647,129 | 20,288,968,975 |
| 負債・純資産合計 | 22,799,626,243 | 20,417,052,240 |
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