第10回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/10/20-2023/10/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月19日 | 2023年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,467,815,299 | 1,471,821,394 |
| 地方債証券 | 1,564,000,892 | 1,905,241,487 |
| 特殊債券 | 8,144,479,372 | 4,507,742,826 |
| 社債券 | 4,728,291,987 | 7,013,692,271 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,499,980,146 | 3,999,970,811 |
| 未収利息 | 9,966,004 | 10,559,440 |
| 前払費用 | 2,518,540 | 1,083,948 |
| 流動資産計 | 20,417,052,240 | 18,910,112,177 |
| 資産の部合計 | 20,417,052,240 | 18,910,112,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 101,016,000 | 100,553,000 |
| 未払解約金 | 26,825,913 | 20,995,875 |
| 未払受託者報酬 | 21,563 | 20,051 |
| 未払委託者報酬 | 215,393 | 200,283 |
| 未払利息 | 2,177 | 734 |
| その他未払費用 | 2,219 | 2,059 |
| 流動負債計 | 128,083,265 | 121,772,002 |
| 負債の部合計 | 128,083,265 | 121,772,002 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,300,841,995 | 18,798,016,456 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,873,020 | -9,676,281 |
| 元本等合計 | 20,288,968,975 | 18,788,340,175 |
| 純資産の部合計 | 20,288,968,975 | 18,788,340,175 |
| 負債・純資産合計 | 20,417,052,240 | 18,910,112,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
