第10回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月17日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/10/20-2024/10/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月19日 | 2024年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,471,821,394 | 1,457,337,662 |
| 地方債証券 | 1,905,241,487 | 2,944,176,848 |
| 特殊債券 | 4,507,742,826 | 4,487,271,408 |
| 社債券 | 7,013,692,271 | 3,902,304,859 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,999,970,811 | 4,998,629,981 |
| 未収利息 | 10,559,440 | 8,471,588 |
| 前払費用 | 1,083,948 | 693,780 |
| 流動資産計 | 18,910,112,177 | 17,798,886,126 |
| 資産の部合計 | 18,910,112,177 | 17,798,886,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,553,000 | 499,749,851 |
| 未払収益分配金 | － | 4,337,493 |
| 未払解約金 | 20,995,875 | 13,731,589 |
| 未払受託者報酬 | 20,051 | 18,519 |
| 未払委託者報酬 | 200,283 | 185,052 |
| 未払利息 | 734 | － |
| その他未払費用 | 2,059 | 1,876 |
| 流動負債計 | 121,772,002 | 518,024,380 |
| 負債の部合計 | 121,772,002 | 518,024,380 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,798,016,456 | 17,280,849,482 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,676,281 | 12,264 |
| 元本等合計 | 18,788,340,175 | 17,280,861,746 |
| 純資産の部合計 | 18,788,340,175 | 17,280,861,746 |
| 負債・純資産合計 | 18,910,112,177 | 17,798,886,126 |
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