第10回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/10/22-2025/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月21日 | 2025年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,457,337,662 | 748,668,461 |
| 地方債証券 | 2,944,176,848 | 1,945,856,669 |
| 特殊債券 | 4,487,271,408 | 6,778,381,985 |
| 社債券 | 3,902,304,859 | 4,595,292,203 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,998,629,981 | 1,999,002,917 |
| 未収利息 | 8,471,588 | 12,863,784 |
| 前払費用 | 693,780 | 968,457 |
| 流動資産計 | 17,798,886,126 | 16,081,034,476 |
| 資産の部合計 | 17,798,886,126 | 16,081,034,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 499,749,851 | － |
| 未払収益分配金 | 4,337,493 | 62,995,059 |
| 未払解約金 | 13,731,589 | 22,474,696 |
| 未払受託者報酬 | 18,519 | 474,656 |
| 未払委託者報酬 | 185,052 | 6,306,042 |
| その他未払費用 | 1,876 | 186,329 |
| 流動負債計 | 518,024,380 | 92,436,782 |
| 負債の部合計 | 518,024,380 | 92,436,782 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,280,849,482 | 15,988,593,742 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,264 | 3,952 |
| 元本等合計 | 17,280,861,746 | 15,988,597,694 |
| 純資産の部合計 | 17,280,861,746 | 15,988,597,694 |
| 負債・純資産合計 | 17,798,886,126 | 16,081,034,476 |
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