純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2019年10月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,004	29,728,806
単位型株式投資信託	177	925,514
追加型公社債投資信託	14	5,374,644
単位型公社債投資信託	435	1,702,061
合計	1,630	37,731,025

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#2 分配方針（連結）

分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、純資産総額が元本の額(1万口あたり1万円とします。)を超過する額の全額を分配金に充当します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行ないません。
なお、決算日の分配前の基準価額と1万口あたりの分配金の関係は以下の通りです。

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#3 投資制限（連結）

②投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)運用制限)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,017,643,249	7.89
合計(純資産総額)		25,557,457,297	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2019年9月30日現在
負債合計		29,150
(純資産の部)
株主資本		76,122

◇中間損益計算書

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	25,876,030,462	円
Ⅱ 負債総額	318,573,165	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,557,457,297	円
Ⅳ 発行済口数	25,567,562,055	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9996	円

e border="0">Ⅰ 資産総額25,876,030,462円Ⅱ 負債総額318,573,165円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,557,457,297円Ⅳ 発行済口数25,567,562,055口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9996円

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#9 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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#10 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

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#11 運用状況（連結）

以下は2019年11月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#12 附属明細表（連結）

(1)株式(2019年10月21日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2019年10月21日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円北海道 公募(5年)平成26年度第16回200,000,000200,125,884静岡県 公募平成22年度第8回300,000,000302,741,536愛知県 公募平成22年度第7回300,000,000302,703,670千葉県 公募平成22年度第1回100,000,000100,731,880小計銘柄数:4900,000,000906,302,970組入時価比率:3.7%3.7%合計906,302,970特殊債券日本円新関西国際空港社債 財投機関債第17回600,000,000600,000,000日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第61回100,000,000100,823,012地方公共団体金融機構債券 第14回200,000,000201,794,096地方公共団体金融機構債券 第16回500,000,000505,423,284首都高速道路 第15回200,000,000200,393,872日本政策金融公庫社債 第64回財投機関債500,000,000500,020,000日本政策金融公庫社債 第68回財投機関債500,000,000500,055,000日本政策金融公庫社債 第70回財投機関債500,000,000500,072,921住宅金融支援機構債券 財投機関債第54回100,000,000100,723,132日本学生支援債券 財投機関債第51回400,000,000400,040,325日本学生支援債券 財投機関債第52回500,000,000500,050,545商工債券 利付第774回い号400,000,000400,105,512商工債券 利付第775回い号200,000,000200,068,952商工債券 利付第778回い号100,000,000100,086,432商工債券 利付第780回い号100,000,000100,117,707商工債券 利付第782回い号200,000,000200,311,768商工債券 利付第785回い号100,000,000100,213,000農林債券 利付第774回い号100,000,000100,025,157農林債券 利付第782回い号960,000,000961,736,940農林債券 利付第783回い号350,000,000350,615,840農林債券 利付第784回い号200,000,000200,455,940しんきん中金債券 利付第299回500,000,000500,039,727しんきん中金債券 利付第301回700,000,000700,315,771しんきん中金債券 利付第304回500,000,000500,482,890しんきん中金債券 利付第307回100,000,000100,179,732しんきん中金債券 利付第310回200,000,000200,426,748商工債券 利付(3年)第201回200,000,000200,016,698商工債券 利付(3年)第206回300,000,000300,042,771商工債券 利付(3年)第211回300,000,000300,218,008中日本高速道路社債 第19回200,000,000202,092,036中日本高速道路社債 第22回100,000,000100,951,247西日本高速道路 第42回600,000,000600,093,968西日本高速道路 第44回100,000,000100,018,855西日本高速道路 第48回100,000,000100,009,290小計銘柄数:3410,710,000,00010,728,021,176組入時価比率:43.5%43.8%合計10,728,021,176社債券日本円MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE400,000,000400,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE300,000,000300,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION300,000,000300,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE500,000,000500,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION100,000,000100,000,000味の素 第20回特定社債間限定同順位特約付300,000,000305,084,529小松製作所 第11回社債間限定同順位特約付100,000,000100,016,543みずほコーポレート銀行 第22回特定社債間限定同順位特約付500,000,000504,899,472三井住友信託銀行 第9回社債間限定同順位特約付100,000,000100,012,842トヨタファイナンス 第72回社債間限定同順位特約付100,000,000100,000,059日立キャピタル 第49回社債間限定同順位特約付100,000,000100,601,501日立キャピタル 第58回社債間限定同順位特約付100,000,000100,137,863日立キャピタル 第63回社債間限定同順位特約付100,000,00099,970,848三菱UFJリース 第34回社債間限定同順位特約付300,000,000300,669,648三井不動産 第40回社債間限定同順位特約付100,000,000100,709,526西日本旅客鉄道 第29回社債間限定同順位特約付300,000,000303,085,450中部電力 第492回200,000,000200,040,140中部電力 第496回300,000,000302,682,192中国電力 第366回200,000,000201,572,041東北電力 第454回300,000,000302,340,042九州電力 第400回800,000,000807,054,180九州電力 第421回100,000,000100,534,016九州電力 第422回100,000,000100,773,734小計銘柄数:408,300,000,0008,330,184,626組入時価比率:33.8%34.1%合計8,330,184,626コマーシャル・ペーパー日本円ホンダファイナンス500,000,000500,000,181ホンダファイナンス500,000,000500,000,477ホンダファイナンス500,000,000500,002,477ホンダファイナンス500,000,000500,001,141住友商事1,000,000,0001,000,001,062クレディセゾン1,000,000,000999,999,848クレディセゾン500,000,000499,999,823小計銘柄数:74,500,000,0004,500,005,009組入時価比率:18.2%18.4%合計4,500,005,009合計24,464,513,781e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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