純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2024年10月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	930	55,489,958
単位型株式投資信託	163	669,728
追加型公社債投資信託	14	6,700,366
単位型公社債投資信託	435	788,843
合計	1,542	63,648,895

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#2 分配方針（連結）

分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、純資産総額が元本の額(1万口あたり1万円とします。)を超過する額の全額を分配金に充当します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行ないません。
なお、決算日の分配前の基準価額と1万口あたりの分配金の関係は以下の通りです。

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#3 投資制限（連結）

②投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)運用制限)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,290,807,395	7.27
合計(純資産総額)		17,735,730,901	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2024年9月30日現在
負債合計		67,606
(純資産の部)
株主資本		52,360

◇ 中間損益計算書

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	18,344,431,080	円
Ⅱ 負債総額	608,700,179	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,735,730,901	円
Ⅳ 発行済口数	17,731,857,732	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0002	円

e border="0">Ⅰ 資産総額18,344,431,080円Ⅱ 負債総額608,700,179円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,735,730,901円Ⅳ 発行済口数17,731,857,732口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0002円

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#9 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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#10 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

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#11 運用状況（連結）

以下は2024年11月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#12 附属明細表（連結）

(1)株式(2024年10月21日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2024年10月21日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円東京都 公募第739回200,000,000200,083,848東京都 公募第741回100,000,000100,119,376北海道 公募平成26年度第15回100,000,000100,104,331神奈川県 公募第212回100,000,000100,115,208大阪府 公募第397回200,000,000200,409,528大阪府 公募(5年)第173回140,000,000139,716,305兵庫県 公募平成27年度第6回100,000,000100,171,720愛知県 公募平成27年度第7回600,000,000601,350,480広島県 公募平成26年度第7回100,000,000100,135,710埼玉県 公募平成26年度第7回100,000,000100,076,308埼玉県 公募平成26年度第8回100,000,000100,079,608埼玉県 公募平成27年度第5回300,000,000300,802,632共同発行市場地方債 公募第139回100,000,000100,012,472共同発行市場地方債 公募第144回100,000,000100,140,040共同発行市場地方債 公募第148回300,000,000300,683,168共同発行市場地方債 公募第149回100,000,000100,150,121福井県 公募平成26年度第2回100,000,000100,007,107山梨県 公募平成26年度第1回100,000,000100,018,886小計銘柄数:182,940,000,0002,944,176,848組入時価比率:17.0%18.0%合計2,944,176,848特殊債券日本円新関西国際空港社債 財投機関債第33回100,000,000100,025,462日本政策投資銀行社債 財投機関債第115回400,000,000399,954,152日本政策投資銀行社債 財投機関債第148回100,000,00099,984,538日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第144回200,000,000200,147,940日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第148回100,000,000100,066,372日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第229回42,000,00042,005,964日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第231回43,000,00043,022,510地方公共団体金融機構債券 F128回100,000,000100,159,022地方公共団体金融機構債券 F132回100,000,000100,593,194地方公共団体金融機構債券 F136回100,000,000100,496,254地方公共団体金融機構債券 F142回200,000,000200,205,392地方公共団体金融機構債券 F213回500,000,000501,569,084地方公共団体金融機構債券 第66回100,000,000100,061,096政保 地方公共団体金融機構債券 第68回100,000,000100,080,033政保 地方公共団体金融機構債券 第75回100,000,000100,108,116地方公共団体金融機構債券(5年) 第27回100,000,00099,813,954阪神高速道路 第24回100,000,00099,935,440住宅金融支援機構債券 財投機関債第164回600,000,000600,766,767商工債券 利付第833回い号100,000,000100,000,494商工債券 利付第840回い号300,000,000299,554,992商工債券 利付第841回い号100,000,00099,827,592しんきん中金債券 利付第368回300,000,000299,351,547商工債券 利付(3年)第270回200,000,000199,710,068商工債券 利付(10年)第14回100,000,000100,135,719西日本高速道路 第25回100,000,000100,068,848西日本高速道路 第76回100,000,00099,860,207西日本高速道路 第79回100,000,00099,766,651小計銘柄数:274,485,000,0004,487,271,408組入時価比率:26.0%27.5%合計4,487,271,408社債券日本円SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE400,000,000400,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC500,000,000500,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000三井住友信託銀行 第10回社債間限定同順位特約付100,000,000100,014,608関西電力 第549回100,000,00099,996,085関西電力 第552回800,000,000800,691,292東北電力 第481回200,000,000200,531,304電源開発 第13回社債間限定同順位特約付100,000,000101,071,570小計銘柄数:183,900,000,0003,902,304,859組入時価比率:22.6%23.9%合計3,902,304,859コマーシャル・ペーパー日本円三菱UFJ証券H1,000,000,000999,807,818三菱UFJニコス1,000,000,000999,749,514NTTTCリース1,000,000,000999,924,700クレディセゾン500,000,000499,862,391クレディセゾン500,000,000499,749,851日本証券金融1,000,000,000999,535,707小計銘柄数:65,000,000,0004,998,629,981組入時価比率:28.9%30.6%合計4,998,629,981合計16,332,383,096e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2025/01/17 9:22