純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2025年10月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	900	67,170,616
単位型株式投資信託	130	728,574
追加型公社債投資信託	14	7,208,197
単位型公社債投資信託	371	610,107
合計	1,415	75,717,494

2026/01/19 9:01

#2 分配方針（連結）

分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、純資産総額が元本の額(1万口あたり1万円とします。)を超過する額の全額を分配金に充当します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行ないません。
なお、決算日の分配前の基準価額と1万口あたりの分配金の関係は以下の通りです。

2026/01/19 9:01

#3 投資制限（連結）

②投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)運用制限)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

2026/01/19 9:01

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,185,637,630	7.21
合計(純資産総額)		16,427,791,102	100.00

2026/01/19 9:01

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/01/19 9:01

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2025年9月30日現在
負債合計		84,438
(純資産の部)
株主資本		55,149

◇ 中間損益計算書

2026/01/19 9:01

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2026/01/19 9:01

#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	16,546,587,546	円
Ⅱ 負債総額	118,796,444	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,427,791,102	円
Ⅳ 発行済口数	16,418,060,421	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0006	円

e border="0">Ⅰ 資産総額16,546,587,546円Ⅱ 負債総額118,796,444円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,427,791,102円Ⅳ 発行済口数16,418,060,421口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0006円

2026/01/19 9:01

#9 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2026/01/19 9:01

#10 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2026/01/19 9:01

#11 運用状況（連結）

以下は2025年11月28日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/01/19 9:01

#12 附属明細表（連結）

(1)株式(2025年10月20日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2025年10月20日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円東京都 公募第755回100,000,00099,724,545大阪府 公募第409回144,000,000143,380,408大阪府 公募(5年)第185回200,000,000198,969,689京都府 公募平成27年度第13回105,860,000105,603,420兵庫県 公募(12年)第4回100,000,00099,989,050愛知県 公募平成28年度第7回100,000,00099,525,266埼玉県 公募平成28年度第5回100,000,00099,427,536共同発行市場地方債 公募第153回300,000,000299,999,590共同発行市場地方債 公募第160回420,000,000417,921,495名古屋市 公募第495回100,000,00099,745,090神戸市 公募(20年)平成18年度第3回180,000,000182,209,012川崎市 公募(5年)第1回100,000,00099,361,568小計銘柄数:121,949,860,0001,945,856,669組入時価比率:12.2%12.7%合計1,945,856,669特殊債券日本円日本政策投資銀行社債 財投機関債第66回100,000,00099,714,598日本政策投資銀行社債 財投機関債第69回100,000,00099,471,340日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第278回200,000,000199,842,945地方公共団体金融機構債券 F45回200,000,000200,327,250地方公共団体金融機構債券 第84回100,000,00099,621,270地方公共団体金融機構債券 第86回200,000,000198,841,776地方公共団体金融機構債券 第88回100,000,00099,208,447地方公共団体金融機構債券(5年) 第29回500,000,000497,309,194公営企業債券(20年) 第17回財投機関債100,000,000100,685,900首都高速道路 第28回910,000,000903,006,812都市再生債券 財投機関債第127回100,000,00099,271,112住宅金融支援機構債券 財投機関債第177回100,000,00099,988,474住宅金融支援機構債券 財投機関債第191回700,000,000696,732,560商工債券 利付第845回い号100,000,00099,997,105商工債券 利付第849回い号100,000,00099,788,940商工債券 利付第852回い号300,000,000298,720,018商工債券 利付第853回い号400,000,000397,922,692商工債券 利付第854回い号200,000,000198,661,520しんきん中金債券 利付第375回100,000,00099,736,345しんきん中金債券 利付第379回100,000,00099,540,108商工債券 利付(3年)第274回100,000,00099,946,633中日本高速道路 第90回700,000,000696,399,323中日本高速道路 第91回300,000,000297,741,093西日本高速道路 第30回100,000,00099,671,634西日本高速道路 第61回900,000,000896,234,896小計銘柄数:256,810,000,0006,778,381,985組入時価比率:42.4%44.3%合計6,778,381,985社債券日本円SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC400,000,000400,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000ホンダファイナンス 第71回社債間限定同順位特約付100,000,00099,166,640トヨタファイナンス 第96回社債間限定同順位特約付100,000,00099,676,980三菱HCキャピタル 第82回社債間限定同順位特約付100,000,00099,825,040三菱地所 第129回担保提供制限等財務上特約無100,000,00099,496,850住友不動産 第106回社債間限定同順位特約付300,000,000299,193,660東日本旅客鉄道 第163回社債間限定同順位特約付200,000,000199,363,808関西電力 第554回200,000,000200,007,190北陸電力 第307回100,000,000100,158,290北陸電力 第317回900,000,000897,019,656東北電力 第559回101,000,000100,667,512四国電力 第327回100,000,00099,662,851大阪瓦斯 第21回社債間限定同順位特約付100,000,000101,053,726小計銘柄数:234,601,000,0004,595,292,203組入時価比率:28.7%30.0%合計4,595,292,203コマーシャル・ペーパー日本円三菱UFJ証券H1,000,000,000999,620,651NTTTCリース1,000,000,000999,382,266小計銘柄数:22,000,000,0001,999,002,917組入時価比率:12.5%13.0%合計1,999,002,917合計15,318,533,774e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2026/01/19 9:01