有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年10月21日-平成21年10月19日)
- 【提出】
- 2010年1月5日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年10月21日-平成21年10月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,339,499 | 37,510,377 |
| 親投資信託受益証券 | 3,173,994,614 | 2,842,384,618 |
| 未収利息 | 833 | 60 |
| 流動資産合計 | 3,236,334,946 | 2,879,895,055 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,236,334,946 | 2,879,895,055 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,236,145 | 7,515,236 |
| 未払解約金 | 5,689,680 | 103,662,117 |
| 未払受託者報酬 | 1,354,619 | 972,500 |
| 未払委託者報酬 | 12,190,513 | 8,747,390 |
| その他未払費用 | 113,527 | 98,390 |
| 流動負債合計 | 30,584,484 | 120,995,633 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 30,584,484 | 120,995,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,205,747,732 | 2,758,897,498 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,730 | 1,924 |
| 元本等合計 | 3,205,750,462 | 2,758,899,422 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,205,750,462 | 2,758,899,422 |
| 負債純資産合計 | 3,236,334,946 | 2,879,895,055 |
