公社債投信(10月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月4日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年10月20日-平成22年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月19日 | 2010年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,510,377 | 20,793,528 |
| 親投資信託受益証券 | 2,842,384,618 | 2,439,008,179 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 未収利息 | 60 | 51 |
| 流動資産合計 | 2,879,895,055 | 2,479,801,758 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,879,895,055 | 2,479,801,758 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,515,236 | 4,868,770 |
| 未払解約金 | 103,662,117 | 22,147,086 |
| 未払受託者報酬 | 972,500 | 115,378 |
| 未払委託者報酬 | 8,747,390 | 1,038,585 |
| その他未払費用 | 98,390 | 85,795 |
| 流動負債合計 | 120,995,633 | 28,255,614 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 120,995,633 | 28,255,614 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,758,897,498 | 2,451,545,991 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,924 | 153 |
| 元本等合計 | 2,758,899,422 | 2,451,546,144 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,758,899,422 | 2,451,546,144 |
| 負債純資産合計 | 2,879,895,055 | 2,479,801,758 |
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