有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年10月20日-平成22年10月19日)

【提出】
2011年1月4日 9:57
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年10月20日-平成22年10月19日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2009年10月19日2010年10月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン37,510,37720,793,528
親投資信託受益証券2,842,384,6182,439,008,179
未収入金－20,000,000
未収利息6051
流動資産合計2,879,895,0552,479,801,758
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,879,895,0552,479,801,758
負債の部
流動負債
未払収益分配金7,515,2364,868,770
未払解約金103,662,11722,147,086
未払受託者報酬972,500115,378
未払委託者報酬8,747,3901,038,585
その他未払費用98,39085,795
流動負債合計120,995,63328,255,614
固定負債
負債合計120,995,63328,255,614
純資産の部
元本等
元本2,758,897,4982,451,545,991
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）1,924153
元本等合計2,758,899,4222,451,546,144
評価・換算差額等
純資産合計2,758,899,4222,451,546,144
負債純資産合計2,879,895,0552,479,801,758