公社債投信(10月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月4日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年10月20日-平成23年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月19日 | 2011年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,793,528 | 27,273,213 |
| 親投資信託受益証券 | 2,439,008,179 | 2,282,867,968 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収利息 | 51 | 59 |
| 流動資産合計 | 2,479,801,758 | 2,310,141,240 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,479,801,758 | 2,310,141,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,868,770 | 3,016,567 |
| 未払解約金 | 22,147,086 | 17,797,210 |
| 未払受託者報酬 | 115,378 | 50,204 |
| 未払委託者報酬 | 1,038,585 | 451,729 |
| その他未払費用 | 85,795 | 78,998 |
| 流動負債合計 | 28,255,614 | 21,394,708 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 28,255,614 | 21,394,708 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,451,545,991 | 2,288,746,459 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 153 | 73 |
| 元本等合計 | 2,451,546,144 | 2,288,746,532 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,451,546,144 | 2,288,746,532 |
| 負債純資産合計 | 2,479,801,758 | 2,310,141,240 |
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