有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年10月20日-平成23年10月19日)

【提出】
2012年1月4日 10:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年10月20日-平成23年10月19日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2010年10月19日2011年10月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン20,793,52827,273,213
親投資信託受益証券2,439,008,1792,282,867,968
未収入金20,000,000－
未収利息5159
流動資産合計2,479,801,7582,310,141,240
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,479,801,7582,310,141,240
負債の部
流動負債
未払収益分配金4,868,7703,016,567
未払解約金22,147,08617,797,210
未払受託者報酬115,37850,204
未払委託者報酬1,038,585451,729
その他未払費用85,79578,998
流動負債合計28,255,61421,394,708
固定負債
負債合計28,255,61421,394,708
純資産の部
元本等
元本2,451,545,9912,288,746,459
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）15373
元本等合計2,451,546,1442,288,746,532
評価・換算差額等
純資産合計2,451,546,1442,288,746,532
負債純資産合計2,479,801,7582,310,141,240