公社債投信(10月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2015年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,522,535 | 12,533,223 |
| 親投資信託受益証券 | 1,990,678,530 | 2,011,278,182 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収利息 | 8 | 10 |
| 流動資産計 | 2,021,201,073 | 2,023,811,415 |
| 資産の部合計 | 2,021,201,073 | 2,023,811,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,478,615 | － |
| 未払解約金 | 2,010,128 | 1,566,527 |
| 未払受託者報酬 | 43,107 | 20,774 |
| 未払委託者報酬 | 387,812 | 189,866 |
| その他未払費用 | 68,845 | 33,603 |
| 流動負債計 | 3,988,507 | 1,810,770 |
| 負債の部合計 | 3,988,507 | 1,810,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,017,210,739 | 2,021,651,011 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,827 | 349,634 |
| 元本等合計 | 2,017,212,566 | 2,022,000,645 |
| 純資産の部合計 | 2,017,212,566 | 2,022,000,645 |
| 負債・純資産合計 | 2,021,201,073 | 2,023,811,415 |
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