半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)
- 【提出】
- 2016年7月19日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2016年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,309,075 | 3,402,370 |
| 親投資信託受益証券 | 1,881,846,852 | 1,869,817,900 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 1,904,155,928 | 1,873,220,270 |
| 資産の部合計 | 1,904,155,928 | 1,873,220,270 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 656,238 | － |
| 未払解約金 | 884,768 | 747,150 |
| 未払受託者報酬 | 40,385 | 19,289 |
| 未払委託者報酬 | 369,219 | 176,436 |
| 未払利息 | － | 9 |
| その他未払費用 | 65,315 | 31,132 |
| 流動負債計 | 2,015,925 | 974,016 |
| 負債の部合計 | 2,015,925 | 974,016 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,902,139,960 | 1,872,108,574 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43 | 137,680 |
| 元本等合計 | 1,902,140,003 | 1,872,246,254 |
| 純資産の部合計 | 1,902,140,003 | 1,872,246,254 |
| 負債・純資産合計 | 1,904,155,928 | 1,873,220,270 |
