公社債投信(10月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月20日 | 2015年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,522,535 | 2,309,075 |
| 親投資信託受益証券 | 1,990,678,530 | 1,881,846,852 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 8 | 1 |
| 流動資産計 | 2,021,201,073 | 1,904,155,928 |
| 資産の部合計 | 2,021,201,073 | 1,904,155,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,478,615 | 656,238 |
| 未払解約金 | 2,010,128 | 884,768 |
| 未払受託者報酬 | 43,107 | 40,385 |
| 未払委託者報酬 | 387,812 | 369,219 |
| その他未払費用 | 68,845 | 65,315 |
| 流動負債計 | 3,988,507 | 2,015,925 |
| 負債の部合計 | 3,988,507 | 2,015,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,017,210,739 | 1,902,139,960 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,827 | 43 |
| 元本等合計 | 2,017,212,566 | 1,902,140,003 |
| 純資産の部合計 | 2,017,212,566 | 1,902,140,003 |
| 負債・純資産合計 | 2,021,201,073 | 1,904,155,928 |
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