有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
- 【提出】
- 2015年1月19日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,917,321 | 10,522,535 |
| 親投資信託受益証券 | 2,048,605,397 | 1,990,678,530 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 9 | 8 |
| 流動資産計 | 2,075,522,727 | 2,021,201,073 |
| 資産の部合計 | 2,075,522,727 | 2,021,201,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,718,736 | 1,478,615 |
| 未払解約金 | 2,519,705 | 2,010,128 |
| 未払受託者報酬 | 44,571 | 43,107 |
| 未払委託者報酬 | 401,032 | 387,812 |
| その他未払費用 | 70,105 | 68,845 |
| 流動負債計 | 4,754,149 | 3,988,507 |
| 負債の部合計 | 4,754,149 | 3,988,507 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,070,767,138 | 2,017,210,739 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,440 | 1,827 |
| 元本等合計 | 2,070,768,578 | 2,017,212,566 |
| 純資産の部合計 | 2,070,768,578 | 2,017,212,566 |
| 負債・純資産合計 | 2,075,522,727 | 2,021,201,073 |
