公社債投信(10月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月19日 | 2013年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,686,329 | 6,917,321 |
| 親投資信託受益証券 | 2,156,261,938 | 2,048,605,397 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 36 | 9 |
| 流動資産合計 | 2,192,948,303 | 2,075,522,727 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,192,948,303 | 2,075,522,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,561,211 | 1,718,736 |
| 未払解約金 | 8,119,838 | 2,519,705 |
| 未払受託者報酬 | 58,072 | 44,571 |
| 未払委託者報酬 | 522,599 | 401,032 |
| その他未払費用 | 73,639 | 70,105 |
| 流動負債合計 | 11,335,359 | 4,754,149 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,335,359 | 4,754,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,181,611,445 | 2,070,767,138 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,499 | 1,440 |
| 元本等合計 | 2,181,612,944 | 2,070,768,578 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,181,612,944 | 2,070,768,578 |
| 負債純資産合計 | 2,192,948,303 | 2,075,522,727 |
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