- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
(平成26年12月5日現在)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 2,112,053,911 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 1,491,461 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 2,110,562,450 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 2,110,419,736 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0001 |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 31,535,839,080 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 451,734,352 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 31,084,104,728 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 30,101,245,527 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0327 |
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