- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
公社債投信(10月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,963,983,791 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,611,582 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,961,372,209 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,961,238,021 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 29,191,992,673 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,191,992,673 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,252,333,998 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0333 | 円 |
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