三井住友・ライフビュー・日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月30日 | 2010年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,960,621 | 4,321,715 |
| 親投資信託受益証券 | 118,109,426 | 194,085,720 |
| 未収利息 | 16 | 5 |
| 流動資産合計 | 121,070,063 | 198,407,440 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 121,070,063 | 198,407,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,715 | － |
| 未払受託者報酬 | 74,536 | 101,185 |
| 未払委託者報酬 | 894,370 | 1,214,146 |
| その他未払費用 | 3,671 | 4,993 |
| 流動負債合計 | 975,292 | 1,320,324 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 975,292 | 1,320,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 253,173,515 | 343,015,561 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -133,078,744 | -145,928,445 |
| 元本等合計 | 120,094,771 | 197,087,116 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 120,094,771 | 197,087,116 |
| 負債純資産合計 | 121,070,063 | 198,407,440 |
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