三井住友・ライフビュー・日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月1日 | 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,321,715 | 3,595,179 |
| 親投資信託受益証券 | 194,085,720 | 250,408,110 |
| 未収利息 | 5 | 4 |
| 流動資産合計 | 198,407,440 | 254,003,293 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 198,407,440 | 254,003,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 36,739 |
| 未払受託者報酬 | 101,185 | 117,265 |
| 未払委託者報酬 | 1,214,146 | 1,407,145 |
| その他未払費用 | 4,993 | 5,805 |
| 流動負債合計 | 1,320,324 | 1,566,954 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,320,324 | 1,566,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 343,015,561 | 422,887,914 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -145,928,445 | -170,451,575 |
| 元本等合計 | 197,087,116 | 252,436,339 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 197,087,116 | 252,436,339 |
| 負債純資産合計 | 198,407,440 | 254,003,293 |
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