三井住友・ライフビュー・日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2012年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,595,179 | 3,591,431 |
| 親投資信託受益証券 | 250,408,110 | 249,483,949 |
| 未収入金 | － | 312,071 |
| 未収利息 | 4 | 4 |
| 流動資産合計 | 254,003,293 | 253,387,455 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 254,003,293 | 253,387,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,739 | 312,071 |
| 未払受託者報酬 | 117,265 | 130,994 |
| 未払委託者報酬 | 1,407,145 | 1,571,816 |
| その他未払費用 | 5,805 | 6,489 |
| 流動負債合計 | 1,566,954 | 2,021,370 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,566,954 | 2,021,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 422,887,914 | 483,993,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -170,451,575 | -232,627,516 |
| 元本等合計 | 252,436,339 | 251,366,085 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 252,436,339 | 251,366,085 |
| 負債純資産合計 | 254,003,293 | 253,387,455 |
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