三井住友・ライフビュー・日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月25日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年1月31日-平成25年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月30日 | 2013年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,591,431 | 3,663,140 |
| 親投資信託受益証券 | 249,483,949 | 327,455,509 |
| 未収入金 | 312,071 | － |
| 未収利息 | 4 | 5 |
| 流動資産合計 | 253,387,455 | 331,118,654 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 253,387,455 | 331,118,654 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 312,071 | 67,765 |
| 未払受託者報酬 | 130,994 | 149,776 |
| 未払委託者報酬 | 1,571,816 | 1,797,195 |
| その他未払費用 | 6,489 | 7,429 |
| 流動負債合計 | 2,021,370 | 2,022,165 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,021,370 | 2,022,165 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 483,993,601 | 495,210,601 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -232,627,516 | -166,114,112 |
| 元本等合計 | 251,366,085 | 329,096,489 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 251,366,085 | 329,096,489 |
| 負債純資産合計 | 253,387,455 | 331,118,654 |
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