三井住友・ライフビュー・日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月24日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月30日 | 2014年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,715,009 | 7,607,109 |
| 親投資信託受益証券 | 601,601,530 | 688,724,082 |
| 未収利息 | 3 | 4 |
| 流動資産計 | 606,316,542 | 696,331,195 |
| 資産の部合計 | 606,316,542 | 696,331,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 317,997 | 9,220,134 |
| 未払受託者報酬 | 307,066 | 325,347 |
| 未払委託者報酬 | 3,684,751 | 3,904,130 |
| その他未払費用 | 15,295 | 16,204 |
| 流動負債計 | 4,325,109 | 13,465,815 |
| 負債の部合計 | 4,325,109 | 13,465,815 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 652,451,572 | 684,532,389 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,460,139 | -1,667,009 |
| 元本等合計 | 601,991,433 | 682,865,380 |
| 純資産の部合計 | 601,991,433 | 682,865,380 |
| 負債・純資産合計 | 606,316,542 | 696,331,195 |
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