三井住友・ライフビュー・日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月30日 | 2015年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,674,558 | 4,879,667 |
| 親投資信託受益証券 | 840,337,102 | 1,088,361,341 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産計 | 850,011,662 | 1,093,241,009 |
| 資産の部合計 | 850,011,662 | 1,093,241,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,275,492 | 478,563 |
| 未払受託者報酬 | 408,605 | 513,299 |
| 未払委託者報酬 | 4,903,204 | 6,159,534 |
| その他未払費用 | 20,366 | 25,602 |
| 流動負債計 | 10,607,667 | 7,176,998 |
| 負債の部合計 | 10,607,667 | 7,176,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 743,300,574 | 833,917,988 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,103,421 | 252,146,023 |
| 元本等合計 | 839,403,995 | 1,086,064,011 |
| 純資産の部合計 | 839,403,995 | 1,086,064,011 |
| 負債・純資産合計 | 850,011,662 | 1,093,241,009 |
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