三井住友・ライフビュー・日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月28日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月1日 | 2016年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,997,113 | 5,123,364 |
| 親投資信託受益証券 | 1,125,047,661 | 1,143,114,265 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 1,131,044,775 | 1,148,237,629 |
| 資産の部合計 | 1,131,044,775 | 1,148,237,629 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,828,389 | 3,254,727 |
| 未払受託者報酬 | 593,849 | 584,316 |
| 未払委託者報酬 | 7,126,130 | 7,011,788 |
| 未払利息 | － | 12 |
| その他未払費用 | 29,631 | 29,220 |
| 流動負債計 | 10,577,999 | 10,880,063 |
| 負債の部合計 | 10,577,999 | 10,880,063 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 884,601,547 | 941,209,808 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 235,865,229 | 196,147,758 |
| 元本等合計 | 1,120,466,776 | 1,137,357,566 |
| 純資産の部合計 | 1,120,466,776 | 1,137,357,566 |
| 負債・純資産合計 | 1,131,044,775 | 1,148,237,629 |
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