三井住友・ライフビュー・日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月26日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月31日-平成30年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月30日 | 2017年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,671,755 |
| コール・ローン | 7,043,191 | 4,495,363 |
| 親投資信託受益証券 | 1,273,963,072 | 1,472,004,159 |
| 未収入金 | － | 1,877,460 |
| 流動資産計 | 1,281,006,263 | 1,480,048,737 |
| 資産の部合計 | 1,281,006,263 | 1,480,048,737 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,086,587 | 10,025,655 |
| 未払受託者報酬 | 640,765 | 720,132 |
| 未払委託者報酬 | 7,689,107 | 8,641,512 |
| 未払利息 | 20 | 33 |
| その他未払費用 | 32,063 | 35,993 |
| 流動負債計 | 11,448,542 | 19,423,325 |
| 負債の部合計 | 11,448,542 | 19,423,325 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 954,678,275 | 948,516,732 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 314,879,446 | 512,108,680 |
| 元本等合計 | 1,269,557,721 | 1,460,625,412 |
| 純資産の部合計 | 1,269,557,721 | 1,460,625,412 |
| 負債・純資産合計 | 1,281,006,263 | 1,480,048,737 |
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