三井住友・ライフビュー・日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月30日 | 2018年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 10,313,627 |
| コール・ローン | 5,113,599 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,958,204,034 | 1,929,302,144 |
| 流動資産計 | 1,963,317,633 | 1,939,615,771 |
| 資産の部合計 | 1,963,317,633 | 1,939,615,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 605,053 | 5,804,848 |
| 未払受託者報酬 | 920,171 | 1,004,989 |
| 未払委託者報酬 | 11,041,869 | 12,059,808 |
| 未払利息 | 13 | － |
| その他未払費用 | 45,942 | 50,427 |
| 流動負債計 | 12,613,048 | 18,920,072 |
| 負債の部合計 | 12,613,048 | 18,920,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,044,291,195 | 1,094,101,072 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 906,413,390 | 826,594,627 |
| 元本等合計 | 1,950,704,585 | 1,920,695,699 |
| 純資産の部合計 | 1,950,704,585 | 1,920,695,699 |
| 負債・純資産合計 | 1,963,317,633 | 1,939,615,771 |
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