三井住友・ライフビュー・日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月30日 | 2019年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,085,294 | 2,453,667 |
| コール・ローン | 631,310 | 2,691,732 |
| 親投資信託受益証券 | 1,638,382,696 | 1,793,407,968 |
| 未収入金 | 580,578 | 14,428 |
| 流動資産計 | 1,643,679,878 | 1,798,567,795 |
| 資産の部合計 | 1,643,679,878 | 1,798,567,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 782,287 | 2,177,569 |
| 未払受託者報酬 | 961,488 | 924,320 |
| 未払委託者報酬 | 11,537,753 | 11,091,814 |
| 未払利息 | 1 | 7 |
| その他未払費用 | 48,339 | 46,435 |
| 流動負債計 | 13,329,868 | 14,240,145 |
| 負債の部合計 | 13,329,868 | 14,240,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,122,640,232 | 1,138,705,597 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 507,709,778 | 645,622,053 |
| 元本等合計 | 1,630,350,010 | 1,784,327,650 |
| 純資産の部合計 | 1,630,350,010 | 1,784,327,650 |
| 負債・純資産合計 | 1,643,679,878 | 1,798,567,795 |
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