三井住友・ライフビュー・日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月30日 | 2020年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,372,497 | － |
| コール・ローン | 500,196 | 5,399,611 |
| 親投資信託受益証券 | 1,882,224,964 | 1,931,080,183 |
| 未収入金 | － | 22,630 |
| 流動資産計 | 1,890,097,657 | 1,936,502,424 |
| 資産の部合計 | 1,890,097,657 | 1,936,502,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,104,914 | 906,004 |
| 未払受託者報酬 | 1,018,516 | 965,773 |
| 未払委託者報酬 | 12,222,124 | 11,589,232 |
| 未払利息 | 1 | 12 |
| その他未払費用 | 51,146 | 48,351 |
| 流動負債計 | 19,396,701 | 13,509,372 |
| 負債の部合計 | 19,396,701 | 13,509,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,122,539,314 | 1,146,221,122 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 748,161,642 | 776,771,930 |
| 元本等合計 | 1,870,700,956 | 1,922,993,052 |
| 純資産の部合計 | 1,870,700,956 | 1,922,993,052 |
| 負債・純資産合計 | 1,890,097,657 | 1,936,502,424 |
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