三井住友・ライフビュー・日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月28日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月1日 | 2021年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,068,269 |
| コール・ローン | 4,652,440 | 6,810,438 |
| 親投資信託受益証券 | 2,131,369,133 | 2,234,515,229 |
| 未収入金 | 1,426,539 | － |
| 流動資産計 | 2,137,448,112 | 2,242,393,936 |
| 資産の部合計 | 2,137,448,112 | 2,242,393,936 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,562,066 | 18,495,662 |
| 未払受託者報酬 | 1,120,238 | 1,184,250 |
| 未払委託者報酬 | 13,442,834 | 14,210,911 |
| 未払利息 | 12 | 49 |
| その他未払費用 | 56,040 | 59,159 |
| 流動負債計 | 16,181,190 | 33,950,031 |
| 負債の部合計 | 16,181,190 | 33,950,031 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,114,846,872 | 1,122,568,917 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,006,420,050 | 1,085,874,988 |
| 元本等合計 | 2,121,266,922 | 2,208,443,905 |
| 純資産の部合計 | 2,121,266,922 | 2,208,443,905 |
| 負債・純資産合計 | 2,137,448,112 | 2,242,393,936 |
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