三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド

第16期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)で絞込み

個別

2016年2月1日: 11億3104万
2016年8月1日 +1.52%: 11億4823万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 2月 1日現在)	(平成28年 8月 1日現在)
純資産合計	4,912,602,888	4,733,216,829
負債純資産合計	5,038,290,804	4,788,480,953

注記表

2016/10/28 9:19

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