三井住友・ライフビュー・日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月31日-平成31年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月30日 | 2019年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,085,294 |
| コール・ローン | 5,113,599 | 631,310 |
| 親投資信託受益証券 | 1,958,204,034 | 1,638,382,696 |
| 未収入金 | － | 580,578 |
| 流動資産計 | 1,963,317,633 | 1,643,679,878 |
| 資産の部合計 | 1,963,317,633 | 1,643,679,878 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 605,053 | 782,287 |
| 未払受託者報酬 | 920,171 | 961,488 |
| 未払委託者報酬 | 11,041,869 | 11,537,753 |
| 未払利息 | 13 | 1 |
| その他未払費用 | 45,942 | 48,339 |
| 流動負債計 | 12,613,048 | 13,329,868 |
| 負債の部合計 | 12,613,048 | 13,329,868 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,044,291,195 | 1,122,640,232 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 906,413,390 | 507,709,778 |
| 元本等合計 | 1,950,704,585 | 1,630,350,010 |
| 純資産の部合計 | 1,950,704,585 | 1,630,350,010 |
| 負債・純資産合計 | 1,963,317,633 | 1,643,679,878 |
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