三井住友・ライフビュー・日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月27日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月30日 | 2020年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,085,294 | 7,372,497 |
| コール・ローン | 631,310 | 500,196 |
| 親投資信託受益証券 | 1,638,382,696 | 1,882,224,964 |
| 未収入金 | 580,578 | － |
| 流動資産計 | 1,643,679,878 | 1,890,097,657 |
| 資産の部合計 | 1,643,679,878 | 1,890,097,657 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 782,287 | 6,104,914 |
| 未払受託者報酬 | 961,488 | 1,018,516 |
| 未払委託者報酬 | 11,537,753 | 12,222,124 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 48,339 | 51,146 |
| 流動負債計 | 13,329,868 | 19,396,701 |
| 負債の部合計 | 13,329,868 | 19,396,701 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,122,640,232 | 1,122,539,314 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 507,709,778 | 748,161,642 |
| 元本等合計 | 1,630,350,010 | 1,870,700,956 |
| 純資産の部合計 | 1,630,350,010 | 1,870,700,956 |
| 負債・純資産合計 | 1,643,679,878 | 1,890,097,657 |
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