三井住友・ライフビュー・日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月27日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月30日 | 2021年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,372,497 | － |
| コール・ローン | 500,196 | 4,652,440 |
| 親投資信託受益証券 | 1,882,224,964 | 2,131,369,133 |
| 未収入金 | － | 1,426,539 |
| 流動資産計 | 1,890,097,657 | 2,137,448,112 |
| 資産の部合計 | 1,890,097,657 | 2,137,448,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,104,914 | 1,562,066 |
| 未払受託者報酬 | 1,018,516 | 1,120,238 |
| 未払委託者報酬 | 12,222,124 | 13,442,834 |
| 未払利息 | 1 | 12 |
| その他未払費用 | 51,146 | 56,040 |
| 流動負債計 | 19,396,701 | 16,181,190 |
| 負債の部合計 | 19,396,701 | 16,181,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,122,539,314 | 1,114,846,872 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 748,161,642 | 1,006,420,050 |
| 元本等合計 | 1,870,700,956 | 2,121,266,922 |
| 純資産の部合計 | 1,870,700,956 | 2,121,266,922 |
| 負債・純資産合計 | 1,890,097,657 | 2,137,448,112 |
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