三井住友・ライフビュー・日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月1日 | 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 172,517 |
| コール・ローン | 4,652,440 | 6,261,803 |
| 親投資信託受益証券 | 2,131,369,133 | 2,206,343,730 |
| 未収入金 | 1,426,539 | 1,045,554 |
| 流動資産計 | 2,137,448,112 | 2,213,823,604 |
| 資産の部合計 | 2,137,448,112 | 2,213,823,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,562,066 | 2,937,591 |
| 未払受託者報酬 | 1,120,238 | 1,286,339 |
| 未払委託者報酬 | 13,442,834 | 15,436,450 |
| 未払利息 | 12 | － |
| その他未払費用 | 56,040 | 64,261 |
| 流動負債計 | 16,181,190 | 19,724,641 |
| 負債の部合計 | 16,181,190 | 19,724,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,114,846,872 | 1,149,833,231 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,006,420,050 | 1,044,265,732 |
| （分配準備積立金） | 474,522,438 | 384,249,878 |
| 元本等合計 | 2,121,266,922 | 2,194,098,963 |
| 純資産の部合計 | 2,121,266,922 | 2,194,098,963 |
| 負債・純資産合計 | 2,137,448,112 | 2,213,823,604 |
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