三井住友・ライフビュー・日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月27日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/02/01-2023/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月31日 | 2023年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 172,517 | 178,299 |
| コール・ローン | 6,261,803 | 5,037,476 |
| 親投資信託受益証券 | 2,206,343,730 | 2,258,579,214 |
| 未収入金 | 1,045,554 | 10,208,925 |
| 流動資産計 | 2,213,823,604 | 2,274,003,914 |
| 資産の部合計 | 2,213,823,604 | 2,274,003,914 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,937,591 | 11,404,703 |
| 未払受託者報酬 | 1,286,339 | 1,214,693 |
| 未払委託者報酬 | 15,436,450 | 14,576,911 |
| その他未払費用 | 64,261 | 60,676 |
| 流動負債計 | 19,724,641 | 27,256,983 |
| 負債の部合計 | 19,724,641 | 27,256,983 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,149,833,231 | 1,170,531,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,044,265,732 | 1,076,215,531 |
| （分配準備積立金） | 384,249,878 | 358,652,751 |
| 元本等合計 | 2,194,098,963 | 2,246,746,931 |
| 純資産の部合計 | 2,194,098,963 | 2,246,746,931 |
| 負債・純資産合計 | 2,213,823,604 | 2,274,003,914 |
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