三井住友・ライフビュー・日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/31-2024/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月30日 | 2024年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 178,299 | 136,270 |
| コール・ローン | 5,037,476 | 4,966,870 |
| 親投資信託受益証券 | 2,258,579,214 | 2,725,680,710 |
| 未収入金 | 10,208,925 | － |
| 流動資産計 | 2,274,003,914 | 2,730,783,850 |
| 資産の部合計 | 2,274,003,914 | 2,730,783,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,404,703 | 721,848 |
| 未払受託者報酬 | 1,214,693 | 1,422,063 |
| 未払委託者報酬 | 14,576,911 | 17,065,369 |
| その他未払費用 | 60,676 | 71,042 |
| 流動負債計 | 27,256,983 | 19,280,322 |
| 負債の部合計 | 27,256,983 | 19,280,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,170,531,400 | 1,143,258,833 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,076,215,531 | 1,568,244,695 |
| （分配準備積立金） | 358,652,751 | 769,411,686 |
| 元本等合計 | 2,246,746,931 | 2,711,503,528 |
| 純資産の部合計 | 2,246,746,931 | 2,711,503,528 |
| 負債・純資産合計 | 2,274,003,914 | 2,730,783,850 |
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