三井住友・ライフビュー・日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月26日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/31-2024/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月30日 | 2023年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 178,299 | 549,689 |
| コール・ローン | 5,037,476 | 5,789,390 |
| 親投資信託受益証券 | 2,258,579,214 | 2,530,184,932 |
| 未収入金 | 10,208,925 | 5,731,353 |
| 流動資産計 | 2,274,003,914 | 2,542,255,364 |
| 資産の部合計 | 2,274,003,914 | 2,542,255,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,404,703 | 7,126,074 |
| 未払受託者報酬 | 1,214,693 | 1,290,539 |
| 未払委託者報酬 | 14,576,911 | 15,486,873 |
| 未払利息 | － | 28 |
| その他未払費用 | 60,676 | 64,471 |
| 流動負債計 | 27,256,983 | 23,967,985 |
| 負債の部合計 | 27,256,983 | 23,967,985 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,170,531,400 | 1,162,013,589 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,076,215,531 | 1,356,273,790 |
| （分配準備積立金） | 358,652,751 | 324,386,135 |
| 元本等合計 | 2,246,746,931 | 2,518,287,379 |
| 純資産の部合計 | 2,246,746,931 | 2,518,287,379 |
| 負債・純資産合計 | 2,274,003,914 | 2,542,255,364 |
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