三井住友・ライフビュー・日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月24日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/31-2025/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月30日 | 2024年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 136,270 | 53,175 |
| コール・ローン | 4,966,870 | 10,311,379 |
| 親投資信託受益証券 | 2,725,680,710 | 2,960,574,164 |
| 流動資産計 | 2,730,783,850 | 2,970,938,718 |
| 資産の部合計 | 2,730,783,850 | 2,970,938,718 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 721,848 | 5,772,896 |
| 未払受託者報酬 | 1,422,063 | 1,620,393 |
| 未払委託者報酬 | 17,065,369 | 19,445,388 |
| その他未払費用 | 71,042 | 48,532 |
| 流動負債計 | 19,280,322 | 26,887,209 |
| 負債の部合計 | 19,280,322 | 26,887,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,143,258,833 | 1,129,077,812 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,568,244,695 | 1,814,973,697 |
| （分配準備積立金） | 769,411,686 | 710,494,398 |
| 元本等合計 | 2,711,503,528 | 2,944,051,509 |
| 純資産の部合計 | 2,711,503,528 | 2,944,051,509 |
| 負債・純資産合計 | 2,730,783,850 | 2,970,938,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
