半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年2月1日-令和5年1月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第21期 (2022年 1月31日現在) | 第22期中間計算期間 (2022年 7月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 172,517 | 108,771 |
| コール・ローン | 6,261,803 | 4,782,534 |
| 親投資信託受益証券 | 2,206,343,730 | 2,218,960,385 |
| 未収入金 | 1,045,554 | 2,558,216 |
| 流動資産合計 | 2,213,823,604 | 2,226,409,906 |
| 資産合計 | 2,213,823,604 | 2,226,409,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,937,591 | 2,898,034 |
| 未払受託者報酬 | 1,286,339 | 1,189,378 |
| 未払委託者報酬 | 15,436,450 | 14,273,116 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 64,261 | 59,410 |
| 流動負債合計 | 19,724,641 | 18,419,940 |
| 負債合計 | 19,724,641 | 18,419,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,149,833,231 | 1,158,889,243 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,044,265,732 | 1,049,100,723 |
| (分配準備積立金) | 384,249,878 | 360,271,325 |
| 元本等合計 | 2,194,098,963 | 2,207,989,966 |
| 純資産合計 | 2,194,098,963 | 2,207,989,966 |
| 負債純資産合計 | 2,213,823,604 | 2,226,409,906 |
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